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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 24 624.00 | 2 644.00 | 27 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 038.00 | 84 520.00 | 73 517.00 | 158 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 776.00 | 109 145.00 | 325 630.00 | 434 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 376.00 | 109 145.00 | 352 231.00 | 461 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 557.00 | | | 321 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 231.00 | | | 352 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | -70 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 234.00 | | 26 542.00 | 408 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 765.00 | | 26 542.00 | 158 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 333.00 | 23 812.00 | | 85 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 333.00 | 23 812.00 | | 85 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 628.00 | 51 204.00 | 170 424.00 | 221 628.00 |
VI Groupe et associés | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 707.00 | 15 430.00 | 19 277.00 | 34 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 558.00 | 98 942.00 | 170 424.00 | 321 558.00 |