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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 339.00 | 247 355.00 | 4 984.00 | 252 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 807.00 | 183 934.00 | 85 873.00 | 269 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 018.00 | 465 636.00 | 172 382.00 | 638 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 514.00 | 921.00 | 437 593.00 | 438 514.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 603 255.00 | | 603 255.00 | 603 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 076.00 | 921.00 | 1 175 155.00 | 1 176 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 095.00 | 466 557.00 | 1 347 537.00 | 1 814 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 929 012.00 | | | 929 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 103.00 | | | 1 163 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 537.00 | | | 1 347 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 166.00 | | 14 280.00 | 643 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 427.00 | 638 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 522 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 295.00 | | 14 280.00 | 527 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 326.00 | 21 738.00 | 19 427.00 | 463 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 979.00 | 21 738.00 | 19 427.00 | 428 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 438 515.00 | 435 538.00 | 2 977.00 | 438 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 673.00 | 462 774.00 | 15 899.00 | 478 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |