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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 23 992.00 | 264.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 833.00 | 191 897.00 | 2 936.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 256.00 | 143 121.00 | 62 135.00 | 205 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 870.00 | 359 010.00 | 146 860.00 | 505 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 597.00 | 6 654.00 | 474 943.00 | 481 597.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 588 117.00 | | 588 117.00 | 588 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 929.00 | 6 654.00 | 1 315 274.00 | 1 321 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 799.00 | 365 665.00 | 1 462 134.00 | 1 827 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 030.00 | | | 1 054 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 932.00 | | | 1 292 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 134.00 | | | 1 462 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 730.00 | 1 306.00 | | 504 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 950.00 | 1 306.00 | | 398 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 339.00 | 17 836.00 | 165.00 | 341 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | 213.00 | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 561.00 | 17 623.00 | 165.00 | 317 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 481 598.00 | 468 439.00 | 13 159.00 | 481 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 782.00 | 482 701.00 | 26 081.00 | 508 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |