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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 23 779.00 | 476.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 208.00 | 189 682.00 | 4 525.00 | 194 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 741.00 | 127 878.00 | 76 863.00 | 204 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 730.00 | 341 339.00 | 163 390.00 | 504 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 363.00 | 5 022.00 | 424 340.00 | 429 363.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 656 699.00 | | 656 699.00 | 656 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 333.00 | 5 022.00 | 1 196 310.00 | 1 201 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 063.00 | 346 362.00 | 1 359 700.00 | 1 706 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 961 103.00 | | | 961 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 030.00 | | | 1 186 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 700.00 | | | 1 359 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 019.00 | | 12 494.00 | 638 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 783.00 | 504 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 729.00 | 92 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 054.00 | 398 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 949.00 | | 638.00 | 102 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 147.00 | | 11 856.00 | 522 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 637.00 | 21 080.00 | 145 377.00 | 465 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 347.00 | 161.00 | 10 729.00 | 34 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 290.00 | 20 919.00 | 134 648.00 | 431 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 429 363.00 | 415 740.00 | 13 623.00 | 429 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 209.00 | 430 664.00 | 26 545.00 | 457 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |