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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 24 204.00 | 51.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 063.00 | 162 167.00 | 7 896.00 | 170 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 976.00 | 153 228.00 | 52 747.00 | 205 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 819.00 | 339 600.00 | 142 219.00 | 481 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 829.00 | 10 589.00 | 373 239.00 | 383 829.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CF Disponibilités | 826 831.00 | | 826 831.00 | 826 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 653.00 | 10 589.00 | 1 427 064.00 | 1 437 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 473.00 | 350 190.00 | 1 569 283.00 | 1 919 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 932.00 | | | 1 080 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 190.00 | | | 1 353 190.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 092.00 | | | 199 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 283.00 | | | 1 569 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 716.00 | | | 197 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 871.00 | | 17 172.00 | 505 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 222.00 | 481 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 222.00 | 376 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 090.00 | | 17 172.00 | 400 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 010.00 | 21 813.00 | 41 222.00 | 359 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 992.00 | 213.00 | | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 018.00 | 21 600.00 | 41 222.00 | 335 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 383 829.00 | 371 122.00 | 12 707.00 | 383 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530.00 | 391 901.00 | 25 629.00 | 417 530.00 |