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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 902.00 | 21 451.00 | 1 451.00 | 22 902.00 |
AP Constructions | 108 559.00 | 99 800.00 | 8 760.00 | 108 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 094.00 | 936 662.00 | 306 432.00 | 1 243 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 727.00 | 289 588.00 | 132 138.00 | 421 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 984.00 | 1 347 501.00 | 509 484.00 | 1 856 984.00 |
BP En cours de production de services | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
BT Marchandises | 4 342 382.00 | 310 023.00 | 4 032 360.00 | 4 342 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 994.00 | 670 223.00 | 2 522 771.00 | 3 192 994.00 |
BZ Autres créances | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
CF Disponibilités | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 211 878.00 | 980 246.00 | 7 231 633.00 | 8 211 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 863.00 | 2 327 747.00 | 7 741 116.00 | 10 068 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 459.00 | 1 513 670.00 | | 1 631 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 398.00 | 117 789.00 | | 479 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 857.00 | 2 181 459.00 | | 2 660 857.00 |
DP Provisions pour risques | 254 907.00 | | | 254 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 907.00 | | | 254 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 740.00 | 1 386 411.00 | | 1 475 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 652.00 | 544 727.00 | | 664 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 112.00 | 14 892.00 | | 24 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 399.00 | 1 860 332.00 | | 2 269 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 821.00 | 294 435.00 | | 342 821.00 |
EA Autres dettes | 48 628.00 | 11 313.00 | | 48 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 825 352.00 | 4 203 703.00 | | 4 825 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 116.00 | 6 385 162.00 | | 7 741 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 528.00 | 3 727 483.00 | | 4 391 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 424.00 | 810 288.00 | | 994 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664 652.00 | | | 664 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 082 742.00 | 1 320 305.00 | 11 403 048.00 | 10 082 742.00 |
FD Production vendue biens | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
FG Production vendue services | 2 553 001.00 | 110 156.00 | 2 663 157.00 | 2 553 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 674 843.00 | 1 430 461.00 | 14 105 305.00 | 12 674 843.00 |
FM Production stockée | | | -128 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 466 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 012 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 418.00 | |
GE Autres charges | | | 45 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 2 801.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 2 801.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 600.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 600.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 1 201.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 777.00 | -5 929.00 | | 125 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 745.00 | 10 878 650.00 | | 14 480 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001 348.00 | 10 760 861.00 | | 14 001 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 398.00 | 117 789.00 | | 479 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 770.00 | | 139 728.00 | 1 759 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 307.00 | 60 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 513.00 | 1 856 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 651.00 | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 1 773 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | 2 651.00 | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 361.00 | | 99 574.00 | 1 674 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 507.00 | | 37 503.00 | 62 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 567.00 | 185 489.00 | 555.00 | 1 162 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | 884.00 | | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 999.00 | 184 605.00 | 555.00 | 1 141 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 907.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 250 606.00 | 310 023.00 | 250 606.00 | 250 606.00 |
6T Sur comptes clients | 567 306.00 | 186 395.00 | 83 478.00 | 567 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 912.00 | 496 418.00 | 334 085.00 | 817 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 912.00 | 751 325.00 | 334 085.00 | 817 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 325.00 | 334 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 2 500.00 | 85 000.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 399.00 | 2 269 399.00 | | 2 269 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 484.00 | 2 347 484.00 | | 2 347 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 509.00 | 845 509.00 | | 845 509.00 |
VB T. V. A. | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VC Groupe et associés | 238 161.00 | 238 161.00 | | 238 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 424.00 | 994 424.00 | | 994 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 316.00 | 156 604.00 | 324 712.00 | 481 316.00 |
VI Groupe et associés | 577 152.00 | 577 152.00 | | 577 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 109.00 | 3 689 109.00 | | 3 689 109.00 |
VW T.V.A. | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 240.00 | 4 391 528.00 | 409 712.00 | 4 801 240.00 |