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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 864.00 | 24 196.00 | 1 668.00 | 25 864.00 |
AP Constructions | 108 559.00 | 105 299.00 | 3 260.00 | 108 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 147.00 | 1 225 931.00 | 39 216.00 | 1 265 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 541.00 | 385 517.00 | 59 025.00 | 444 541.00 |
BF Prêts | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 774.00 | 1 740 943.00 | 171 832.00 | 1 912 774.00 |
BP En cours de production de services | 304 496.00 | | 304 496.00 | 304 496.00 |
BT Marchandises | 5 118 058.00 | 390 792.00 | 4 727 265.00 | 5 118 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 922.00 | 968 453.00 | 3 782 470.00 | 4 750 922.00 |
BZ Autres créances | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CF Disponibilités | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 526.00 | 1 359 245.00 | 9 108 281.00 | 10 467 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 380 300.00 | 3 100 188.00 | 9 280 113.00 | 12 380 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 996.00 | 2 390 945.00 | | 2 506 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 289.00 | 116 051.00 | | 205 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 286.00 | 3 056 996.00 | | 3 262 286.00 |
DP Provisions pour risques | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 680.00 | 254 907.00 | | 268 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 948.00 | 1 794 087.00 | | 1 671 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 558.00 | 613 152.00 | | 414 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 421.00 | 23 097.00 | | 35 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 691.00 | 1 866 737.00 | | 3 206 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 044.00 | 407 652.00 | | 312 044.00 |
EA Autres dettes | 108 486.00 | 56 617.00 | | 108 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 147.00 | 4 761 342.00 | | 5 749 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 113.00 | 8 073 246.00 | | 9 280 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 984.00 | 3 765 800.00 | | 5 033 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 635.00 | 1 303.00 | | 552 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 558.00 | | | 414 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 243 260.00 | 764 730.00 | 10 007 989.00 | 9 243 260.00 |
FD Production vendue biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 2 355 828.00 | 330 493.00 | 2 686 321.00 | 2 355 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 088.00 | 1 095 223.00 | 12 717 311.00 | 11 622 088.00 |
FM Production stockée | | | 93 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 439 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 184 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 580.00 | 45 777.00 | | 78 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 270.00 | 12 099 282.00 | | 13 481 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275 980.00 | 11 983 231.00 | | 13 275 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 289.00 | 116 051.00 | | 205 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 108.00 | | 22 448.00 | 1 894 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 68 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 1 912 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 388.00 | | 11 859.00 | 1 806 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 856.00 | | 10 589.00 | 61 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 357.00 | 102 586.00 | | 1 638 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 209.00 | 987.00 | | 23 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 148.00 | 101 599.00 | | 1 615 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 907.00 | 13 773.00 | | 254 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 068.00 | 390 792.00 | 442 068.00 | 442 068.00 |
6T Sur comptes clients | 789 186.00 | 291 905.00 | 112 639.00 | 789 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 254.00 | 682 698.00 | 554 707.00 | 1 231 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 161.00 | 696 470.00 | 554 707.00 | 1 486 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 470.00 | 554 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 691.00 | 3 206 691.00 | | 3 206 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
UP Prêts | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 271.00 | 3 511 271.00 | | 3 511 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239 651.00 | 1 239 651.00 | | 1 239 651.00 |
VB T. V. A. | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 635.00 | 552 635.00 | | 552 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 313.00 | 439 571.00 | 664 548.00 | 1 119 313.00 |
VI Groupe et associés | 338 842.00 | 338 842.00 | | 338 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 761.00 | | | 690 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 905.00 | 5 061 905.00 | | 5 061 905.00 |
VW T.V.A. | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 726.00 | 5 033 984.00 | 664 548.00 | 5 713 726.00 |