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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 296.00 | 164.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 621.00 | 124 785.00 | 30 836.00 | 155 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 579.00 | 66 032.00 | 74 547.00 | 140 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 823.00 | 192 113.00 | 105 710.00 | 297 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BN En cours de production de biens | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 145 277.00 | | 145 277.00 | 145 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 354.00 | | 455 354.00 | 455 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 177.00 | 192 113.00 | 561 064.00 | 753 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 129.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 095.00 | 28 083.00 | | 28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 236 807.00 | 236 712.00 | | 236 807.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | 21 495.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 634.00 | 73 785.00 | | 97 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 889.00 | 64 710.00 | | 83 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 814.00 | 74 787.00 | | 83 814.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 2 363.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 257.00 | 237 140.00 | | 299 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 064.00 | 498 853.00 | | 561 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 102.00 | 28 893.00 | 15 882.00 | 179 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 90.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 897.00 | 28 803.00 | 15 882.00 | 177 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 500.00 | 4 557.00 | 23 303.00 | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 729.00 | 228 709.00 | 20.00 | 228 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 257.00 | 271 315.00 | 23 303.00 | 299 257.00 |