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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 197.00 | 74.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 216.00 | 139 827.00 | 55 390.00 | 195 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 710.00 | 92 805.00 | 118 905.00 | 211 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 362.00 | 232 828.00 | 174 534.00 | 407 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BN En cours de production de biens | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 404.00 | 1 224.00 | 162 180.00 | 163 404.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 566.00 | 1 224.00 | 319 342.00 | 320 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 928.00 | 234 052.00 | 493 876.00 | 727 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 212.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 859.00 | 28 095.00 | | -9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 198 948.00 | 236 807.00 | | 198 948.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 332.00 | 32 500.00 | | 48 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 582.00 | 97 634.00 | | 48 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 850.00 | 83 889.00 | | 111 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | 83 814.00 | | 59 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 1 421.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 927.00 | 299 257.00 | | 269 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 876.00 | 561 064.00 | | 493 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 113.00 | 43 132.00 | 2 416.00 | 192 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 90.00 | 1 189.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 817.00 | 43 042.00 | 1 227.00 | 190 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 224.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 332.00 | 12 909.00 | 35 423.00 | 48 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 620.00 | 208 600.00 | 20.00 | 208 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 927.00 | 234 504.00 | 35 423.00 | 269 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |