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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 64 531.00 | 7 220.00 | 57 310.00 | 64 531.00 |
AP Constructions | 2 083 691.00 | 1 082 708.00 | 1 000 982.00 | 2 083 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 425.00 | 55 565.00 | 72 860.00 | 128 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 216.00 | 1 147 242.00 | 1 163 973.00 | 2 311 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BN En cours de production de biens | 422 083.00 | | 422 083.00 | 422 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 079.00 | | 533 079.00 | 533 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 295.00 | 1 147 242.00 | 1 697 053.00 | 2 844 295.00 |
CU Autres participations | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 726.00 | -478 900.00 | | -310 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 244.00 | 168 173.00 | | -58 244.00 |
DL TOTAL (I) | 201 029.00 | 259 273.00 | | 201 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 050.00 | 1 360 103.00 | | 1 201 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 525.00 | 127 669.00 | | 60 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 386.00 | 199 428.00 | | 192 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 37 425.00 | | 34 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 9 752.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 023.00 | 1 734 379.00 | | 1 496 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 053.00 | 1 993 652.00 | | 1 697 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 023.00 | 669 922.00 | | 1 496 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 935.00 | | 1 239 935.00 | 1 239 935.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 935.00 | | 1 240 935.00 | 1 240 935.00 |
FM Production stockée | | | -34 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 966.00 | 1 426 438.00 | | 1 208 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 211.00 | 1 258 264.00 | | 1 267 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 244.00 | 168 173.00 | | -58 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 228.00 | | 4 272.00 | 2 308 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 2 311 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 2 277 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 317.00 | | 1 600.00 | 2 277 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 148.00 | | 2 672.00 | 30 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 850.00 | 89 675.00 | 1 284.00 | 1 058 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 088.00 | 89 675.00 | 1 284.00 | 1 058 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 819.00 | 59 078.00 | 393 072.00 | 1 005 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
VP Divers | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 023.00 | 549 282.00 | 393 072.00 | 1 496 023.00 |