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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 64 531.00 | 10 020.00 | 54 510.00 | 64 531.00 |
AP Constructions | 2 095 360.00 | 1 159 271.00 | 936 088.00 | 2 095 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 940.00 | 61 123.00 | 68 817.00 | 129 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 401.00 | 1 232 164.00 | 1 092 236.00 | 2 324 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BN En cours de production de biens | 689 492.00 | | 689 492.00 | 689 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BZ Autres créances | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 374.00 | | 864 374.00 | 864 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 775.00 | 1 232 164.00 | 1 956 611.00 | 3 188 775.00 |
CU Autres participations | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 970.00 | -310 726.00 | | -368 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 085.00 | -58 244.00 | | 42 085.00 |
DL TOTAL (I) | 243 114.00 | 201 029.00 | | 243 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 990.00 | 1 201 050.00 | | 1 125 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 60 525.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 347.00 | 192 386.00 | | 496 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 450.00 | 34 244.00 | | 53 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 208.00 | 7 816.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 496.00 | 1 496 023.00 | | 1 713 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 611.00 | 1 697 053.00 | | 1 956 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 311.00 | 1 496 023.00 | | 871 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 740.00 | | 1 438 740.00 | 1 438 740.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 740.00 | | 1 439 740.00 | 1 439 740.00 |
FM Production stockée | | | 267 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | 622.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 998.00 | 1 208 966.00 | | 1 715 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 913.00 | 1 267 211.00 | | 1 673 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 085.00 | -58 244.00 | | 42 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 216.00 | | 18 458.00 | 2 311 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 2 324 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 2 290 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 633.00 | | 18 458.00 | 2 277 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 242.00 | 90 195.00 | 5 273.00 | 1 147 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 480.00 | 90 195.00 | 5 273.00 | 1 146 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 9 656.00 | 24 843.00 | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 347.00 | 496 347.00 | | 496 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 012.00 | 212 012.00 | | 212 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 978.00 | 96 637.00 | 355 065.00 | 913 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 496.00 | 871 311.00 | 379 909.00 | 1 713 496.00 |