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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 83 204.00 | 15 618.00 | 67 585.00 | 83 204.00 |
AP Constructions | 2 503 281.00 | 1 364 673.00 | 1 138 608.00 | 2 503 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 293.00 | 111 966.00 | 159 326.00 | 271 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843.00 | 624.00 | 219.00 | 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 156.00 | 1 493 645.00 | 1 417 511.00 | 2 911 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BN En cours de production de biens | 694 522.00 | | 694 522.00 | 694 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 164.00 | | 837 164.00 | 837 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 320.00 | 1 493 645.00 | 2 254 675.00 | 3 748 320.00 |
CU Autres participations | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 205.00 | -326 885.00 | | -197 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 462.00 | 129 680.00 | | -78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 294 332.00 | 372 794.00 | | 294 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 546.00 | 1 459 724.00 | | 1 508 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 828.00 | 24 843.00 | | 14 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 027.00 | 369 201.00 | | 368 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 57 028.00 | | 55 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 354.00 | 1 532.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 342.00 | 1 912 330.00 | | 1 960 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 675.00 | 2 285 125.00 | | 2 254 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 287.00 | 589 292.00 | | 792 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 915.00 | | 2 169 915.00 | 2 169 915.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 915.00 | | 2 170 915.00 | 2 170 915.00 |
FM Production stockée | | | 16 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 220.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 369.00 | 2 256 035.00 | | 2 194 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 832.00 | 2 126 355.00 | | 2 272 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 462.00 | 129 680.00 | | -78 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 841.00 | | 91 328.00 | 2 840 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013.00 | 2 911 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 013.00 | 2 859 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 106.00 | | 74 290.00 | 2 806 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 972.00 | | 17 038.00 | 33 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 546.00 | 138 552.00 | 1 453.00 | 1 356 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 784.00 | 138 552.00 | 1 453.00 | 1 355 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 828.00 | 10 387.00 | 4 441.00 | 14 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 027.00 | 368 027.00 | | 368 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VB T. V. A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 843.00 | 146 229.00 | 614 207.00 | 1 309 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VW T.V.A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 342.00 | 792 287.00 | 618 648.00 | 1 960 342.00 |