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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 83 204.00 | 12 819.00 | 70 384.00 | 83 204.00 |
AP Constructions | 2 489 028.00 | 1 258 056.00 | 1 230 971.00 | 2 489 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 140.00 | 83 545.00 | 142 595.00 | 226 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 363.00 | 466.00 | 1 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 841.00 | 1 356 546.00 | 1 484 294.00 | 2 840 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BN En cours de production de biens | 677 578.00 | | 677 578.00 | 677 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 830.00 | | 800 830.00 | 800 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 671.00 | 1 356 546.00 | 2 285 125.00 | 3 641 671.00 |
CU Autres participations | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 885.00 | -368 970.00 | | -326 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 680.00 | 42 085.00 | | 129 680.00 |
DL TOTAL (I) | 372 794.00 | 243 114.00 | | 372 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 724.00 | 1 125 990.00 | | 1 459 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 843.00 | 34 500.00 | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 201.00 | 496 347.00 | | 369 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 028.00 | 53 450.00 | | 57 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 3 208.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 330.00 | 1 713 496.00 | | 1 912 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 125.00 | 1 956 611.00 | | 2 285 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 292.00 | 871 311.00 | | 589 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 194.00 | | 2 266 194.00 | 2 266 194.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 194.00 | | 2 267 194.00 | 2 267 194.00 |
FM Production stockée | | | -11 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 316.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 035.00 | 1 715 998.00 | | 2 256 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 355.00 | 1 673 913.00 | | 2 126 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 680.00 | 42 085.00 | | 129 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 401.00 | | 516 439.00 | 2 324 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 818.00 | | 515 287.00 | 2 290 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 820.00 | | 1 152.00 | 32 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 164.00 | 124 382.00 | | 1 232 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 402.00 | 124 382.00 | | 1 231 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 843.00 | 10 015.00 | 14 828.00 | 24 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 201.00 | 369 201.00 | | 369 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 924.00 | 150 714.00 | 599 645.00 | 1 458 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VW T.V.A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 330.00 | 589 292.00 | 614 473.00 | 1 912 330.00 |