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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 804.00 | 19 594.00 | 6 210.00 | 25 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 451.00 | 20 241.00 | 6 210.00 | 26 451.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
084 Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
110 Total général Actif | 73 611.00 | 20 241.00 | 53 370.00 | 73 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 8 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 892.00 | 156 281.00 | | 177 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 350.00 | 22 752.00 | | 20 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 794.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 244.00 | 179 827.00 | | 198 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 196.00 | 93 285.00 | | 132 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 396.00 | 60 361.00 | | 76 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 198.00 | | 1 315.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 709.00 | 12 255.00 | | 6 709.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 616.00 | 167 104.00 | | 201 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 372.00 | 12 723.00 | | -3 372.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 560.00 | 540.00 | | 7 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 084.00 | 12 210.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 258.00 | | | 13 258.00 |