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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 23 860.00 | 10 344.00 | 34 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 851.00 | 24 507.00 | 10 344.00 | 34 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
110 Total général Actif | 92 363.00 | 24 507.00 | 67 855.00 | 92 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 108.00 | 177 892.00 | | 127 108.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 650.00 | 20 350.00 | | 44 650.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | 2.00 | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 987.00 | 198 244.00 | | 172 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 944.00 | 132 196.00 | | 86 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 608.00 | -15 000.00 | | 10 608.00 |
242 Autres charges externes. | 69 088.00 | 76 396.00 | | 69 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 1 315.00 | | 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | 6 709.00 | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 694.00 | 201 616.00 | | 171 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | -3 372.00 | | 1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 684.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | 4 084.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 991.00 | | | 12 991.00 |