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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 373.00 | 16 971.00 | 6 402.00 | 23 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 020.00 | 17 619.00 | 6 402.00 | 24 020.00 |
060 Stock marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
110 Total général Actif | 48 193.00 | 17 619.00 | 30 575.00 | 48 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 181.00 | 127 108.00 | | 158 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 505.00 | 44 650.00 | | 18 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 229.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 687.00 | 172 987.00 | | 179 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 651.00 | 86 944.00 | | 146 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | 10 608.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 40 999.00 | 69 088.00 | | 40 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 767.00 | | 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 4 266.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 7 650.00 | 21.00 | | 7 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 113.00 | 171 694.00 | | 198 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 426.00 | 1 293.00 | | -18 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 319.00 | 1 099.00 | | -20 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 736.00 | | | 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 455.00 | | | 33 455.00 |