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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 3 883.00 | 27 178.00 | 31 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 708.00 | 4 530.00 | 27 178.00 | 31 708.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
110 Total général Actif | 71 794.00 | 4 530.00 | 67 264.00 | 71 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 274 359.00 | 158 181.00 | | 274 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 306.00 | 18 505.00 | | 27 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | 1.00 | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 389.00 | 179 687.00 | | 306 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 184.00 | 146 651.00 | | 203 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 132.00 | -740.00 | | 5 132.00 |
242 Autres charges externes. | 63 554.00 | 40 999.00 | | 63 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 2 785.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 7 650.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 033.00 | 198 113.00 | | 284 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 356.00 | -18 426.00 | | 22 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 644.00 | 1 893.00 | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 712.00 | -20 319.00 | | 16 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 217.00 | | | 24 217.00 |