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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 39 688.00 | 573.00 | 40 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 382.00 | 42 221.00 | 51 161.00 | 93 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 970.00 | | 255 970.00 | 255 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 352.00 | 42 221.00 | 307 132.00 | 349 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 104.00 | 93 627.00 | | 116 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 477.00 | 22 477.00 | | -18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 250 011.00 | 268 488.00 | | 250 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 3 793.00 | | 16 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 489.00 | 16 184.00 | | 13 489.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | 12 369.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 121.00 | 32 345.00 | | 57 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 132.00 | 300 833.00 | | 307 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 121.00 | 32 345.00 | | 57 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 229.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 229.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 229.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 133.00 | 190 229.00 | | 169 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 610.00 | 167 752.00 | | 187 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 477.00 | 22 477.00 | | -18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 50 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 93 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 886.00 | 335.00 | | 41 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 335.00 | | 39 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |