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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 40 261.00 | 1.00 | 40 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 482.00 | 42 794.00 | 50 689.00 | 93 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 356.00 | | 280 356.00 | 280 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 839.00 | 42 794.00 | 331 045.00 | 373 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 474.00 | 97 627.00 | | 87 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 104.00 | -10 153.00 | | -11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 228 754.00 | 239 858.00 | | 228 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 60 503.00 | | 75 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 14 810.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 5 249.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 291.00 | 80 761.00 | | 102 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 045.00 | 320 619.00 | | 331 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 291.00 | 80 761.00 | | 102 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 072.00 | 23 295.00 | | 19 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 3 438.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 3 438.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 3 438.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 146.00 | 168 371.00 | | 146 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 250.00 | 178 524.00 | | 157 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 104.00 | -10 153.00 | | -11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 515.00 | 279.00 | | 42 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 279.00 | | 39 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |