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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 40 261.00 | 1.00 | 40 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 482.00 | 42 794.00 | 50 689.00 | 93 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 131.00 | 42 794.00 | 280 337.00 | 323 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 370.00 | 87 474.00 | | 76 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 411.00 | -11 104.00 | | -16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 212 342.00 | 228 754.00 | | 212 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 608.00 | 75 790.00 | | 44 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 20 568.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 5 933.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 995.00 | 102 291.00 | | 67 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 337.00 | 331 045.00 | | 280 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 995.00 | 102 291.00 | | 67 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 646.00 | 19 072.00 | | 13 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 447.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 447.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 447.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 130.00 | 146 146.00 | | 156 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 542.00 | 157 250.00 | | 172 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 411.00 | -11 104.00 | | -16 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |