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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 39 983.00 | 279.00 | 40 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 482.00 | 42 515.00 | 50 967.00 | 93 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 214 895.00 | | 214 895.00 | 214 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 134.00 | 42 515.00 | 320 619.00 | 363 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 627.00 | 116 104.00 | | 97 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 153.00 | -18 477.00 | | -10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 239 858.00 | 250 011.00 | | 239 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 18 418.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 503.00 | 16 047.00 | | 60 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 810.00 | 13 489.00 | | 14 810.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 9 167.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 761.00 | 57 121.00 | | 80 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 619.00 | 307 132.00 | | 320 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 761.00 | 57 121.00 | | 80 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 295.00 | 20 348.00 | | 23 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 1 468.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 1 468.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | 1 264.00 | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 371.00 | 169 133.00 | | 168 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 524.00 | 187 610.00 | | 178 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 153.00 | -18 477.00 | | -10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 382.00 | | 101.00 | 93 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | | 1.00 | 40 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 588.00 | | 100.00 | 50 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 295.00 | | 42 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | 295.00 | | 39 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |