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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 542.00 | 11 802.00 | 6 740.00 | 18 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 4 814.00 | 4 671.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 257.00 | 124 886.00 | 26 371.00 | 151 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 347.00 | 141 501.00 | 53 846.00 | 195 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 379.00 | 3 159.00 | 265 220.00 | 268 379.00 |
BZ Autres créances | 509 099.00 | | 509 099.00 | 509 099.00 |
CF Disponibilités | 535 564.00 | | 535 564.00 | 535 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 322.00 | 3 159.00 | 1 316 162.00 | 1 319 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 668.00 | 144 661.00 | 1 370 008.00 | 1 514 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 952 390.00 | 1 307 318.00 | | 952 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 145 072.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 812.00 | 1 460 860.00 | | 1 108 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 13 666.00 | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 067.00 | 163 351.00 | | 140 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 508.00 | 133 991.00 | | 111 508.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 1 091.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 196.00 | 326 093.00 | | 261 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 008.00 | 1 786 953.00 | | 1 370 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 642.00 | 315 885.00 | | 256 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 148.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 551.00 | | 1 538 551.00 | 1 538 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 551.00 | | 1 538 551.00 | 1 538 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | 5 787.00 | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 421.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 56 044.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 930.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 15 960.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 40 084.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 502.00 | 62 422.00 | | 54 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 365.00 | 1 594 695.00 | | 1 557 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 413.00 | 1 449 624.00 | | 1 409 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | 145 072.00 | | 147 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 117.00 | 25 249.00 | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 989.00 | | 3 096.00 | 192 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 195 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 160 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 612.00 | | 2 867.00 | 158 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 229.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 720.00 | 11 519.00 | 738.00 | 130 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 600.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 518.00 | 10 919.00 | 738.00 | 119 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 3 159.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 3 159.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 3 159.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 264 588.00 | 264 588.00 | | 264 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 068.00 | 4 514.00 | 4 554.00 | 9 068.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 344.00 | 486 344.00 | | 486 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 248.00 | 783 758.00 | 491.00 | 784 248.00 |
VW T.V.A. | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 196.00 | 256 642.00 | 4 554.00 | 261 196.00 |