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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 8 706.00 | 1 319.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 922.00 | 144 401.00 | 43 521.00 | 187 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 011.00 | 153 107.00 | 65 904.00 | 219 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 792.00 | 12 087.00 | 212 705.00 | 224 792.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 1 315 686.00 | | 1 315 686.00 | 1 315 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 776.00 | 12 087.00 | 1 542 689.00 | 1 554 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 787.00 | 165 195.00 | 1 608 592.00 | 1 773 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 794 026.00 | | | 794 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 215.00 | | | 1 050 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 102.00 | | | 257 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 377.00 | | | 558 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 592.00 | | | 1 608 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 118.00 | | 1 290 118.00 | 1 290 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 118.00 | | 1 290 118.00 | 1 290 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 767.00 | | | 1 390 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 048.00 | | | 1 143 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 020.00 | | 33 045.00 | 202 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 219 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 622.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 197 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 333.00 | | 33 045.00 | 170 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 490.00 | 13 539.00 | 14 922.00 | 154 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 540.00 | 10 622.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 408.00 | 12 999.00 | 4 300.00 | 144 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 102.00 | 102.00 | 257 000.00 | 257 102.00 |
VI Groupe et associés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 581.00 | 239 090.00 | 491.00 | 239 581.00 |
VW T.V.A. | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 377.00 | 301 377.00 | 257 000.00 | 558 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YT Sous‐traitance | 610 756.00 | | | 610 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 004.00 | | | 765 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |