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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 542.00 | 12 402.00 | 6 140.00 | 18 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 6 074.00 | 3 951.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 907.00 | 133 163.00 | 30 744.00 | 163 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 538.00 | 151 639.00 | 56 899.00 | 208 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 026.00 | 6 952.00 | 248 074.00 | 255 026.00 |
BZ Autres créances | 280 144.00 | | 280 144.00 | 280 144.00 |
CF Disponibilités | 716 381.00 | | 716 381.00 | 716 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 976.00 | 6 952.00 | 1 252 024.00 | 1 258 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 515.00 | 158 591.00 | 1 308 923.00 | 1 467 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 850 342.00 | 952 390.00 | | 850 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 228.00 | 147 952.00 | | 179 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 040.00 | 1 108 812.00 | | 1 038 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 9 326.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 871.00 | 140 067.00 | | 129 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 138.00 | 111 508.00 | | 133 138.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 264.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 883.00 | 261 196.00 | | 270 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 923.00 | 1 370 008.00 | | 1 308 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 883.00 | 256 642.00 | | 270 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 258.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 090.00 | | 1 546 090.00 | 1 546 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 090.00 | | 1 546 090.00 | 1 546 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 3 093.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 215.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 294.00 | 215.00 | | 50 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 399.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152.00 | 399.00 | | 29 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 142.00 | -184.00 | | 21 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 889.00 | 54 502.00 | | 65 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 659.00 | 1 557 365.00 | | 1 605 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 431.00 | 1 409 413.00 | | 1 426 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 228.00 | 147 952.00 | | 179 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 347.00 | | 44 103.00 | 195 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 911.00 | 208 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 911.00 | 173 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 741.00 | | 44 103.00 | 160 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 501.00 | 12 360.00 | 2 222.00 | 141 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | 600.00 | | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 699.00 | 11 760.00 | 2 222.00 | 129 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 6 952.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159.00 | 6 952.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159.00 | 6 952.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 952.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 782.00 | 542 291.00 | 491.00 | 542 782.00 |
VW T.V.A. | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 883.00 | 270 883.00 | | 270 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 676.00 | 29 256.00 | | 25 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | 6 659.00 | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 332 076.00 | 340 587.00 | | 332 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 556.00 | 45 353.00 | | 44 556.00 |
YT Sous‐traitance | 679 542.00 | 681 373.00 | | 679 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 091.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 758.00 | 30 347.00 | | 26 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 426.00 | 293 650.00 | | 292 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 159.00 | 209 300.00 | | 212 159.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 711.00 | 1 073 972.00 | | 1 061 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |