| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 622.00 | 10 082.00 | 5 540.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 7 390.00 | 2 635.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 308.00 | 137 018.00 | 23 291.00 | 160 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 020.00 | 154 490.00 | 47 529.00 | 202 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
BZ Autres créances | 265 777.00 | | 265 777.00 | 265 777.00 |
CF Disponibilités | 769 806.00 | | 769 806.00 | 769 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 055.00 | | 1 168 055.00 | 1 168 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 074.00 | 154 490.00 | 1 215 584.00 | 1 370 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 790 870.00 | 850 342.00 | | 790 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 156.00 | 179 228.00 | | 103 156.00 |
DL TOTAL (I) | 902 496.00 | 1 038 040.00 | | 902 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 4 701.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 355.00 | 31.00 | | 75 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 129 871.00 | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 282.00 | 133 138.00 | | 186 282.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 1 708.00 | | 8 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 088.00 | 270 883.00 | | 313 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 584.00 | 1 308 923.00 | | 1 215 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 088.00 | 270 883.00 | | 313 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 137.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 981 390.00 | | 981 390.00 | 981 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 390.00 | | 981 390.00 | 981 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 3 294.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 50 294.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 450.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 29 152.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 21 142.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 601.00 | 65 889.00 | | 29 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 092.00 | 1 605 659.00 | | 999 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 937.00 | 1 426 431.00 | | 895 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 156.00 | 179 228.00 | | 103 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 7 058.00 | | 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 538.00 | | 1 419.00 | 208 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 938.00 | 202 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 15 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 170 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 933.00 | | 1 419.00 | 173 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 639.00 | 10 789.00 | 7 938.00 | 151 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 600.00 | 2 920.00 | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 237.00 | 10 189.00 | 5 018.00 | 139 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 740.00 | 398 740.00 | | 398 740.00 |
VW T.V.A. | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 088.00 | 313 088.00 | | 313 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 590.00 | 25 676.00 | | 16 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | 5 536.00 | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 134 414.00 | 332 076.00 | | 134 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 719.00 | 44 556.00 | | 42 719.00 |
YT Sous‐traitance | 403 351.00 | 679 542.00 | | 403 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 1 082.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 831.00 | 26 758.00 | | 17 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 324.00 | 292 426.00 | | 218 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 718.00 | 212 159.00 | | 163 718.00 |
ZE Dividendes | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 674.00 | 1 061 711.00 | | 586 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |