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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 234.00 | 360.00 | 12 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 17 702.00 | 2 097.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 685.00 | 18 555.00 | 1 130.00 | 19 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 149.00 | 48 492.00 | 1 100 656.00 | 1 149 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 165 982.00 | | 165 982.00 | 165 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 218.00 | | 387 218.00 | 387 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 367.00 | 48 492.00 | 1 487 875.00 | 1 536 367.00 |
CU Autres participations | 846 934.00 | | 846 934.00 | 846 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 878 623.00 | | | 878 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 907.00 | | | 131 907.00 |
DK Provisions réglementées | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 735.00 | | | 1 034 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 064.00 | | | 219 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
EA Autres dettes | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 139.00 | | | 453 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 875.00 | | | 1 487 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 303.00 | | | 306 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 149.00 | | | 1 149 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 429.00 | | | 853 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 897.00 | 2 595.00 | 48 493.00 | 45 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 1 007.00 | 12 235.00 | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 1 589.00 | 36 258.00 | 34 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 065.00 | 72 229.00 | 146 836.00 | 219 065.00 |
VI Groupe et associés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 501.00 | 221 007.00 | 6 494.00 | 227 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 139.00 | 306 304.00 | 146 836.00 | 453 139.00 |