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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 293.00 | 15 016.00 | 1 277.00 | 16 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 639.00 | | 243 639.00 | 243 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 316.00 | 20 158.00 | 2 158.00 | 22 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 20 548.00 | 455.00 | 21 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 233.00 | | 871 233.00 | 871 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 978.00 | 55 722.00 | 1 125 256.00 | 1 180 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 890.00 | | 204 890.00 | 204 890.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 333 014.00 | | 333 014.00 | 333 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 665.00 | | 566 665.00 | 566 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 643.00 | 55 722.00 | 1 691 921.00 | 1 747 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 127 489.00 | 1 140 677.00 | | 1 127 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 957.00 | 288 012.00 | | 308 957.00 |
DK Provisions réglementées | 13 248.00 | 13 021.00 | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 895.00 | 1 452 910.00 | | 1 460 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 517.00 | 16 444.00 | | 144 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 33 295.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 984.00 | 109 414.00 | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 28 728.00 | 12 516.00 | | 28 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 027.00 | 171 669.00 | | 231 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 921.00 | 1 624 579.00 | | 1 691 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 462.00 | | 2 516.00 | 1 178 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 932.00 | | | 259 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | | 2 516.00 | 40 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 727.00 | | | 877 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 2 766.00 | | 52 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | 1 232.00 | | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | 1 534.00 | | 39 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 021.00 | 227.00 | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | 227.00 | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 134.00 | 306 134.00 | | 306 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 916.00 | 233 422.00 | 6 494.00 | 239 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |