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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 18 440.00 | 1 359.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 685.00 | 19 405.00 | 280.00 | 19 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 149.00 | 50 442.00 | 1 098 707.00 | 1 149 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 149 943.00 | | 149 943.00 | 149 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 166.00 | | 334 166.00 | 334 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 316.00 | 50 442.00 | 1 432 874.00 | 1 483 316.00 |
CU Autres participations | 846 934.00 | | 846 934.00 | 846 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 010 530.00 | | | 1 010 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
DK Provisions réglementées | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 882.00 | | | 1 164 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 991.00 | | | 267 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 874.00 | | | 1 432 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 735.00 | | | 194 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 149.00 | | | 1 149 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 429.00 | | | 853 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 493.00 | 1 949.00 | | 48 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | 361.00 | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258.00 | 1 589.00 | | 36 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 836.00 | 73 580.00 | 73 256.00 | 146 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VP Divers | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 488.00 | 183 994.00 | 6 494.00 | 190 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 992.00 | 194 736.00 | 73 256.00 | 267 992.00 |