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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 292.00 | 13 783.00 | 2 509.00 | 16 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 179.00 | 620.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 19 992.00 | 1 010.00 | 21 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 461.00 | 52 955.00 | 1 125 506.00 | 1 178 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
BZ Autres créances | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 218 321.00 | | 218 321.00 | 218 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 072.00 | | 499 072.00 | 499 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 534.00 | 52 955.00 | 1 624 578.00 | 1 677 534.00 |
CU Autres participations | 871 232.00 | | 871 232.00 | 871 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 140 677.00 | | | 1 140 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 011.00 | | | 288 011.00 |
DK Provisions réglementées | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 910.00 | | | 1 452 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 578.00 | | | 1 624 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 149.00 | | 29 313.00 | 1 149 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 234.00 | | 3 697.00 | 256 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | | 1 318.00 | 39 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 429.00 | | 24 298.00 | 853 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 442.00 | 2 514.00 | | 50 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 1 188.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 846.00 | 1 326.00 | | 37 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 005.00 | 16.00 | | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | 16.00 | | 13 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 016.00 | 280 522.00 | 6 494.00 | 287 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |