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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 591 700.00 | 29 667.00 | 562 033.00 | 591 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 851.00 | 76 630.00 | 63 221.00 | 139 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 129.00 | 113 712.00 | 933 417.00 | 1 047 129.00 |
BT Marchandises | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 360 009.00 | | 360 009.00 | 360 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 497.00 | | 550 497.00 | 550 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 626.00 | 113 712.00 | 1 483 913.00 | 1 597 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 515.00 | | | 437 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 638.00 | | | -78 638.00 |
DL TOTAL (I) | 380 876.00 | | | 380 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 385.00 | | | 610 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 197.00 | | | 424 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 037.00 | | | 1 103 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 913.00 | | | 1 483 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 804.00 | 294 922.00 | 1 004 726.00 | 709 804.00 |
FG Production vendue services | | 4 310.00 | 4 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 804.00 | 299 232.00 | 1 009 036.00 | 709 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 238.00 | | | -31 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 999.00 | | | 1 009 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 637.00 | | | 1 088 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 638.00 | | | -78 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 629.00 | | 7 500.00 | 1 079 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 18 163.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 1 047 129.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 051.00 | | 7 500.00 | 929 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 958.00 | 41 755.00 | | 71 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | 41 755.00 | | 69 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 197.00 | 424 197.00 | | 424 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 385.00 | 610 385.00 | | 610 385.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
VP Divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 986.00 | 98 823.00 | 18 163.00 | 116 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 037.00 | 1 103 037.00 | | 1 103 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
YT Sous‐traitance | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |