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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 591 700.00 | 88 837.00 | 502 863.00 | 591 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 992.00 | 109 527.00 | 92 465.00 | 201 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 270.00 | 205 779.00 | 903 491.00 | 1 109 270.00 |
BT Marchandises | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 207 172.00 | | 207 172.00 | 207 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 686.00 | 205 779.00 | 1 293 907.00 | 1 499 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 759.00 | | | 436 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 236.00 | | | -125 236.00 |
DL TOTAL (I) | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 298.00 | | | 436 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 130.00 | | | 493 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 383.00 | | | 960 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 907.00 | | | 1 293 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 383.00 | | | 960 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 312.00 | 150 532.00 | 472 843.00 | 322 312.00 |
FG Production vendue services | | 2 672.00 | 2 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 312.00 | 153 204.00 | 475 515.00 | 322 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 601.00 | | | 475 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 837.00 | | | 600 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 236.00 | | | -125 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 270.00 | | | 1 109 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 692.00 | | | 998 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 745.00 | 47 034.00 | | 158 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 330.00 | 47 034.00 | | 156 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 130.00 | 493 130.00 | | 493 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 298.00 | 436 298.00 | | 436 298.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
VP Divers | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 333.00 | 76 170.00 | 18 163.00 | 94 333.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 383.00 | 960 383.00 | | 960 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
ST Autres comptes | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |