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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 591 700.00 | 148 007.00 | 443 693.00 | 591 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 992.00 | 141 627.00 | 60 365.00 | 201 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 270.00 | 297 049.00 | 812 221.00 | 1 109 270.00 |
BT Marchandises | 220 865.00 | | 220 865.00 | 220 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 723.00 | | 319 723.00 | 319 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 992.00 | 297 049.00 | 1 131 944.00 | 1 428 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 621.00 | | | 276 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 174.00 | | | -157 174.00 |
DL TOTAL (I) | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 904.00 | | | 303 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 401.00 | | | 639 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 496.00 | | | 990 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 944.00 | | | 1 131 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 496.00 | | | 990 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 250.00 | 33 336.00 | 139 586.00 | 106 250.00 |
FG Production vendue services | | 1 658.00 | 1 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 250.00 | 34 995.00 | 141 245.00 | 106 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 065.00 | | | 226 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 240.00 | | | 383 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 174.00 | | | -157 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 270.00 | | | 1 109 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 692.00 | | | 998 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 309.00 | 44 740.00 | | 252 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 894.00 | 44 740.00 | | 249 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 401.00 | 639 401.00 | | 639 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 756.00 | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 203.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 904.00 | 303 934.00 | | 303 904.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 189.00 | 20 025.00 | 18 163.00 | 38 189.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 496.00 | 990 496.00 | | 990 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |