| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 591 700.00 | 118 422.00 | 473 278.00 | 591 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 992.00 | 126 471.00 | 75 520.00 | 201 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 270.00 | 252 309.00 | 856 961.00 | 1 109 270.00 |
BT Marchandises | 253 455.00 | | 253 455.00 | 253 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 187 699.00 | | 187 699.00 | 187 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 683.00 | | 486 683.00 | 486 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 953.00 | 252 309.00 | 1 343 644.00 | 1 595 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 523.00 | | | 311 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 902.00 | | | -34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 298 621.00 | | | 298 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 780.00 | | | 396 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 694.00 | | | 607 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 023.00 | | | 1 045 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 644.00 | | | 1 343 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 120.00 | 54 837.00 | 224 957.00 | 170 120.00 |
FG Production vendue services | | 2 334.00 | 2 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 120.00 | 57 172.00 | 227 291.00 | 170 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 162.00 | | | 241 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 064.00 | | | 276 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 902.00 | | | -34 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 270.00 | | | 1 109 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 692.00 | | | 998 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 779.00 | 46 530.00 | | 205 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 364.00 | 46 530.00 | | 203 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 694.00 | 607 694.00 | | 607 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 673.00 | 396 673.00 | | 396 673.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VP Divers | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 303.00 | 45 140.00 | 18 163.00 | 63 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 023.00 | 1 045 023.00 | | 1 045 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
ST Autres comptes | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |