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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 798.00 | 72 878.00 | 100 921.00 | 173 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 298.00 | 73 778.00 | 102 521.00 | 176 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
110 Total général Actif | 443 759.00 | 73 778.00 | 369 981.00 | 443 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 617.00 | | | 3 617.00 |