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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 217.00 | 62 031.00 | 124 186.00 | 186 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 819.00 | 62 031.00 | 126 788.00 | 188 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
072 Créances – Autres | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
084 Disponibilités | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 607.00 | | 278 607.00 | 278 607.00 |
110 Total général Actif | 467 426.00 | 62 031.00 | 405 395.00 | 467 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 582.00 | | | 84 582.00 |