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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 055.00 | 101 081.00 | 120 974.00 | 222 055.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 071.00 | 101 081.00 | 120 990.00 | 222 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 799.00 | | 309 799.00 | 309 799.00 |
110 Total général Actif | 531 870.00 | 101 081.00 | 430 789.00 | 531 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -919.00 | | | -919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 066.00 | | | 100 066.00 |