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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 099.00 | 70 454.00 | 139 644.00 | 210 099.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 115.00 | 70 454.00 | 139 660.00 | 210 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
110 Total général Actif | 459 040.00 | 70 454.00 | 388 586.00 | 459 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 668.00 | | | 90 668.00 |