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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 4 669.00 | 1 939.00 | 6 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 207.00 | 23.00 | 230.00 |
AP Constructions | 5 606.00 | 5 093.00 | 513.00 | 5 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 259.00 | 607.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 804.00 | 33 325.00 | 28 480.00 | 61 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 027.00 | | 199 027.00 | 199 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 156.00 | 46 553.00 | 230 604.00 | 277 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 658.00 | 5 000.00 | 1 064 658.00 | 1 069 658.00 |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 489.00 | | 236 489.00 | 236 489.00 |
CF Disponibilités | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 592.00 | 5 000.00 | 1 388 592.00 | 1 393 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 186.00 | 51 553.00 | 1 627 633.00 | 1 679 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 417.00 | 1 329.00 | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 862 217.00 | 682 206.00 | | 862 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 061.00 | 213 100.00 | | 157 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 296.00 | 1 233 234.00 | | 1 360 296.00 |
DP Provisions pour risques | 8 437.00 | 1 640.00 | | 8 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 437.00 | 1 640.00 | | 8 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | 9 958.00 | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 999.00 | 20 107.00 | | 20 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 85 784.00 | | 47 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 102.00 | 209 728.00 | | 181 102.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 839.00 | 325 808.00 | | 258 839.00 |
ED (V) | 62.00 | 393.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 633.00 | 1 561 075.00 | | 1 627 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 022.00 | 258 839.00 | | 363 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 8 742.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 240.00 | 6 313.00 | | 40 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 3 393.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 757.00 | 2 920.00 | | 38 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640.00 | 8 437.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 8 437.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 027.00 | | 199 027.00 | 199 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 658.00 | 1 069 658.00 | | 1 069 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VP Divers | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 889.00 | 1 115 861.00 | 199 027.00 | 1 314 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 839.00 | 258 839.00 | | 258 839.00 |