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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 25 836.00 | 253 164.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 148.00 | 1 882.00 | 26 266.00 | 28 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 243.00 | 157 718.00 | 440 525.00 | 598 243.00 |
BZ Autres créances | 117 698.00 | 97.00 | 117 601.00 | 117 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 272.00 | | 750 272.00 | 750 272.00 |
CF Disponibilités | 253 113.00 | | 253 113.00 | 253 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 082.00 | 97.00 | 1 120 986.00 | 1 121 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 325.00 | 157 814.00 | 1 561 511.00 | 1 719 325.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 130 000.00 | 5 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 1 135 337.00 | 1 346 401.00 | | 1 135 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | -180 464.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 827.00 | 1 510 042.00 | | 1 479 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 204.00 | 64 877.00 | | 73 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 395.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 143.00 | | 944.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 528.00 | 72 455.00 | | 81 528.00 |
ED (V) | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 511.00 | 1 582 632.00 | | 1 561 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 528.00 | 72 455.00 | | 81 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 163.00 | | 25 080.00 | 573 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 148.00 | | | 338 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 015.00 | | 25 080.00 | 235 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 12 918.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 12 918.00 | | 14 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | 1 160.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 257.00 | | 1 160.00 | 131 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 257.00 | | 1 160.00 | 131 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |