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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 12 918.00 | 266 082.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 148.00 | 1 882.00 | 26 266.00 | 28 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 163.00 | 144 800.00 | 428 363.00 | 573 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 801.00 | 1 257.00 | 116 544.00 | 117 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 513.00 | | 694 513.00 | 694 513.00 |
CF Disponibilités | 343 211.00 | | 343 211.00 | 343 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 525.00 | 1 257.00 | 1 154 269.00 | 1 155 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 688.00 | 146 056.00 | 1 582 632.00 | 1 728 688.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 130 000.00 | 5 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 1 346 401.00 | 1 391 499.00 | | 1 346 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 464.00 | -45 098.00 | | -180 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 042.00 | 1 690 506.00 | | 1 510 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 877.00 | 80 331.00 | | 64 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 795.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 55 253.00 | | 143.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 455.00 | 143 649.00 | | 72 455.00 |
ED (V) | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 632.00 | 1 834 455.00 | | 1 582 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 455.00 | 143 649.00 | | 72 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 393.00 | | 545 000.00 | 28 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 573 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 148.00 | | 310 000.00 | 28 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 235 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 12 918.00 | 230.00 | 2 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 12 918.00 | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 257.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |