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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 148.00 | 1 882.00 | 26 266.00 | 28 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 28 393.00 | 2 112.00 | 26 281.00 | 28 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 734.00 | | 191 734.00 | 191 734.00 |
BZ Autres créances | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 168.00 | | 827 168.00 | 827 168.00 |
CF Disponibilités | 511 492.00 | | 511 492.00 | 511 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 174.00 | | 1 808 174.00 | 1 808 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 567.00 | 2 112.00 | 1 834 455.00 | 1 836 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 1 391 499.00 | 986 191.00 | | 1 391 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 098.00 | 435 909.00 | | -45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 506.00 | 1 766 204.00 | | 1 690 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 331.00 | 83 280.00 | | 80 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 35 711.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | 243 761.00 | | 55 253.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 649.00 | 363 022.00 | | 143 649.00 |
ED (V) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 455.00 | 2 130 354.00 | | 1 834 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 649.00 | 363 022.00 | | 143 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 170.00 | 224 170.00 | | 224 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 514.00 | 469 514.00 | | 469 514.00 |
VW T.V.A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |