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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 455.00 | 910.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 298.00 | 55 118.00 | 273 179.00 | 328 298.00 |
AX Avances et acomptes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 825.00 | 55 574.00 | 296 250.00 | 351 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 582 096.00 | | 582 096.00 | 582 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 516 862.00 | | 516 862.00 | 516 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 395.00 | | 1 158 395.00 | 1 158 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 220.00 | 55 574.00 | 1 454 646.00 | 1 510 220.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | 125 936.00 | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 920.00 | 265 771.00 | | 725 920.00 |
DL TOTAL (I) | 757 800.00 | 421 958.00 | | 757 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 374.00 | 24 296.00 | | 14 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 345.00 | 118 393.00 | | 383 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 668.00 | 61 541.00 | | 167 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 457.00 | 178 226.00 | | 131 457.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 845.00 | 382 947.00 | | 696 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 646.00 | 804 906.00 | | 1 454 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 883.00 | | 2 472 883.00 | 2 472 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 883.00 | | 2 472 883.00 | 2 472 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | 214.00 | | 5 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 214.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | -214.00 | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 129.00 | 124 556.00 | | 343 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 266.00 | 1 102 332.00 | | 2 473 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 346.00 | 836 561.00 | | 1 747 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 920.00 | 265 771.00 | | 725 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 220.00 | | 203 370.00 | 212 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 766.00 | 351 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 339 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 605.00 | | 201 835.00 | 138 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 615.00 | | 1 535.00 | 73 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 642.00 | 26 931.00 | | 28 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 642.00 | 26 931.00 | | 28 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VC Groupe et associés | 417 034.00 | 549 426.00 | | 417 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 374.00 | 10 107.00 | 4 267.00 | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 383 345.00 | 383 345.00 | | 383 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 673.00 | 610 033.00 | 12 640.00 | 622 673.00 |
VW T.V.A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 845.00 | 692 578.00 | 4 267.00 | 696 845.00 |