| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 204.00 | 163 037.00 | 110 167.00 | 273 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 655.00 | 164 403.00 | 123 252.00 | 287 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
BZ Autres créances | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CF Disponibilités | 958 265.00 | | 958 265.00 | 958 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 997.00 | | 1 267 997.00 | 1 267 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 653.00 | 164 403.00 | 1 391 249.00 | 1 555 653.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -203 814.00 | 46.00 | | -203 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 431.00 | -203 862.00 | | 863 431.00 |
DL TOTAL (I) | 689 866.00 | -173 564.00 | | 689 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 660.00 | 508 988.00 | | 164 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 383.00 | 80 515.00 | | 76 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 206.00 | 33 146.00 | | 460 206.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 383.00 | 622 649.00 | | 701 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 249.00 | 449 085.00 | | 1 391 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 388.00 | | 2 197 388.00 | 2 197 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 388.00 | | 2 197 388.00 | 2 197 388.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 484.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 775.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 856.00 | 775.00 | | 36 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -775.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 408.00 | | | 360 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 120.00 | 829 067.00 | | 2 231 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 689.00 | 1 032 930.00 | | 1 367 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 431.00 | -203 862.00 | | 863 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 265.00 | 236.00 | 9 970.00 | 341 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 815.00 | 287 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 815.00 | 274 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 416.00 | | 9 970.00 | 328 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | 236.00 | | 12 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 019.00 | 43 484.00 | 30 099.00 | 151 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 019.00 | 43 484.00 | 30 099.00 | 151 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 408.00 | 360 408.00 | | 360 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 307.00 | 308 232.00 | 13 075.00 | 321 307.00 |
VW T.V.A. | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 383.00 | 701 383.00 | | 701 383.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |