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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 454.00 | 199 227.00 | 76 227.00 | 275 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 113.00 | 200 593.00 | 89 520.00 | 290 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BZ Autres créances | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
CF Disponibilités | 860 074.00 | | 860 074.00 | 860 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 072.00 | | 1 145 072.00 | 1 145 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 185.00 | 200 593.00 | 1 234 592.00 | 1 435 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 259 616.00 | -203 814.00 | | 259 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 615.00 | 863 431.00 | | 96 615.00 |
DL TOTAL (I) | 386 482.00 | 689 866.00 | | 386 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 721.00 | 164 660.00 | | 119 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 278.00 | 76 383.00 | | 191 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 460 206.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 110.00 | 701 383.00 | | 848 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 592.00 | 1 391 249.00 | | 1 234 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 113.00 | | 16 776.00 | 290 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 776.00 | 290 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 776.00 | 276 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 821.00 | | 16 776.00 | 276 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VP Divers | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 110.00 | 348 110.00 | 500 000.00 | 848 110.00 |