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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 049.00 | 149 653.00 | 177 397.00 | 327 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 265.00 | 151 019.00 | 190 246.00 | 341 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BZ Autres créances | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
CF Disponibilités | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 839.00 | | 258 839.00 | 258 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 104.00 | 151 019.00 | 449 085.00 | 600 104.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 327 479.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 862.00 | 269 069.00 | | -203 862.00 |
DL TOTAL (I) | -173 564.00 | 626 798.00 | | -173 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 988.00 | 500 618.00 | | 508 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 515.00 | 108 963.00 | | 80 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | 84 616.00 | | 33 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 649.00 | 698 463.00 | | 622 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 085.00 | 1 325 261.00 | | 449 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 430.00 | | 828 430.00 | 828 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 430.00 | | 828 430.00 | 828 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 362.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 944.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 21 902.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -17 902.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 067.00 | 1 345 854.00 | | 829 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 930.00 | 1 076 784.00 | | 1 032 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 862.00 | 269 069.00 | | -203 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 779.00 | | 8 486.00 | 332 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 129.00 | | 8 287.00 | 320 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 199.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 657.00 | 52 362.00 | | 98 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 657.00 | 52 362.00 | | 98 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VB T. V. A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VC Groupe et associés | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VI Groupe et associés | 508 988.00 | 508 988.00 | | 508 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 038.00 | 226 199.00 | 12 839.00 | 239 038.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 649.00 | 622 649.00 | | 622 649.00 |