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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 12 613.00 | 1 332.00 | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 066.00 | 210 866.00 | 43 199.00 | 254 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 121.00 | 223 479.00 | 994 642.00 | 1 218 121.00 |
BT Marchandises | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 427.00 | 223 479.00 | 1 147 947.00 | 1 371 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 589.00 | 330 654.00 | | 387 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 609.00 | 56 935.00 | | 53 609.00 |
DL TOTAL (I) | 452 199.00 | 398 589.00 | | 452 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 418.00 | 429 658.00 | | 339 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 328.00 | 226 737.00 | | 228 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 520.00 | 111 707.00 | | 101 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 33 464.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 263.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 747.00 | 801 831.00 | | 695 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 947.00 | 1 200 421.00 | | 1 147 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 328.00 | | | 228 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 392.00 | | 8 162.00 | 1 215 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 431.00 | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 1 218 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | 8 162.00 | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 436.00 | 25 044.00 | | 198 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 436.00 | 25 044.00 | | 198 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 628.00 | 96 878.00 | 238 750.00 | 335 628.00 |
VI Groupe et associés | 228 329.00 | 228 329.00 | | 228 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 748.00 | 456 998.00 | 238 750.00 | 695 748.00 |