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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 888.00 | 251 342.00 | 6 546.00 | 257 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 339.00 | 262 187.00 | 953 152.00 | 1 215 339.00 |
BT Marchandises | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 386.00 | 262 187.00 | 1 173 199.00 | 1 435 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 694.00 | 505 527.00 | | 589 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 476.00 | 84 166.00 | | 94 476.00 |
DL TOTAL (I) | 695 170.00 | 600 694.00 | | 695 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 884.00 | 148 056.00 | | 48 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 941.00 | 221 503.00 | | 251 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 772.00 | 136 641.00 | | 122 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 50 084.00 | | 54 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 029.00 | 578 351.00 | | 478 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 199.00 | 1 179 045.00 | | 1 173 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 029.00 | 542 714.00 | | 478 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | | 1 721.00 | 26 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 564.00 | 2 585.00 | 961.00 | 260 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 564.00 | 2 585.00 | 961.00 | 260 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 251 941.00 | 251 941.00 | | 251 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 029.00 | 478 029.00 | | 478 029.00 |