| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 192.00 | 753.00 | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 375.00 | 235 245.00 | 23 129.00 | 258 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 841.00 | 248 437.00 | 961 403.00 | 1 209 841.00 |
BT Marchandises | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 206.00 | 248 437.00 | 1 147 769.00 | 1 396 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 199.00 | 387 589.00 | | 441 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 327.00 | 53 609.00 | | 64 327.00 |
DL TOTAL (I) | 516 527.00 | 452 199.00 | | 516 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 377.00 | 339 418.00 | | 245 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 509.00 | 228 328.00 | | 228 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | 101 520.00 | | 121 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 26 000.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 241.00 | 695 747.00 | | 631 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 769.00 | 1 147 947.00 | | 1 147 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 509.00 | | | 228 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 122.00 | | 12 959.00 | 1 218 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 239.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 239.00 | 1 209 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 012.00 | | 4 309.00 | 268 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | 8 650.00 | 15 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 480.00 | 24 958.00 | | 223 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 480.00 | 24 958.00 | | 223 480.00 |