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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 10 535.00 | 311.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 567.00 | 250 029.00 | 8 539.00 | 258 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 314.00 | 260 564.00 | 957 751.00 | 1 218 314.00 |
BT Marchandises | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 039.00 | 9 566.00 | 33 473.00 | 43 039.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CF Disponibilités | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 860.00 | 9 566.00 | 221 294.00 | 230 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 174.00 | 270 129.00 | 1 179 045.00 | 1 449 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 527.00 | 441 200.00 | | 505 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 166.00 | 64 328.00 | | 84 166.00 |
DL TOTAL (I) | 600 694.00 | 516 527.00 | | 600 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 056.00 | 245 377.00 | | 148 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 503.00 | 228 510.00 | | 221 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 641.00 | 121 492.00 | | 136 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 084.00 | 35 863.00 | | 50 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 351.00 | 631 242.00 | | 578 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 045.00 | 1 147 769.00 | | 1 179 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 714.00 | 492 455.00 | | 542 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 844.00 | | 15 373.00 | 1 209 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 321.00 | | 3 992.00 | 272 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 11 381.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 438.00 | 19 026.00 | 6 900.00 | 248 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 438.00 | 19 026.00 | 6 900.00 | 248 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 786.00 | 103 149.00 | 35 637.00 | 138 786.00 |
VI Groupe et associés | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 283.00 | 520 646.00 | 35 637.00 | 556 283.00 |