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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 498.00 | 82 157.00 | 34 341.00 | 116 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 336.00 | 229 604.00 | 197 732.00 | 427 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 199.00 | 311 761.00 | 258 438.00 | 570 199.00 |
BT Marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CF Disponibilités | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 216.00 | 311 761.00 | 542 454.00 | 854 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 676.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 429.00 | 12 852.00 | | 31 429.00 |
DH Report à nouveau | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 084.00 | 18 901.00 | | 21 084.00 |
DL TOTAL (I) | 96 207.00 | 75 123.00 | | 96 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 256.00 | 241 316.00 | | 206 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 208.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | 188 835.00 | | 105 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 935.00 | 136 271.00 | | 126 935.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | 589.00 | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 247.00 | 567 219.00 | | 446 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 454.00 | 642 342.00 | | 542 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 957.00 | | 13 499.00 | 608 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 257.00 | 570 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 257.00 | 543 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 087.00 | | 13 004.00 | 583 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | 495.00 | 25 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 933.00 | 69 135.00 | 28 295.00 | 270 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 933.00 | 69 135.00 | 28 295.00 | 270 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 092.00 | 76 884.00 | 108 208.00 | 185 092.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 592.00 | 95 227.00 | 26 365.00 | 121 592.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 247.00 | 338 039.00 | 108 208.00 | 446 247.00 |